資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6500美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.6500
幅度 0.23% 最低淨值(年) 7.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.65000.23
12/028.63000.00
12/018.63000.12
11/288.62000.23
11/268.60000.47
11/258.56000.35
11/248.53000.47
11/218.4900-0.12
11/208.5000-0.47
11/198.5400-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.5500-0.35
11/178.5800-0.23
11/148.6000-0.12
11/138.6100-0.46
11/128.65000.46
11/108.61000.47
11/078.57000.12
11/068.56000.12
11/058.55000.12
11/048.5400-0.47