資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1100美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.2800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 7.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.11000.25
06/028.09000.25
05/308.07000.00
05/288.0700-0.25
05/278.09000.25
05/238.07000.37
05/228.0400-0.25
05/218.0600-0.12
05/208.07000.25
05/198.05000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.05000.00
05/158.05000.37
05/148.02000.12
05/138.01000.12
05/128.00000.76
05/087.9400-0.25
05/077.96000.13
05/067.95000.13
05/057.94000.00
05/027.94000.25