國外基金淨值

資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)
最新淨值	20.8300美元(2025/06/05)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	20.8800
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	19.3600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	20.8300	-0.10
06/04	20.8500	0.53
06/03	20.7400	-0.24
06/02	20.7900	0.24
05/30	20.7400	0.58
05/28	20.6200	-0.34
05/27	20.6900	0.24
05/23	20.6400	0.58
05/22	20.5200	0.00
05/21	20.5200	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	20.5700	0.05
05/19	20.5600	0.24
05/16	20.5100	-0.05
05/15	20.5200	0.49
05/14	20.4200	-0.29
05/13	20.4800	0.39
05/12	20.4000	-0.92
05/08	20.5900	-0.77
05/07	20.7500	-0.14
05/06	20.7800	0.39

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