國外基金淨值

資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)
最新淨值	21.1200美元(2025/08/14)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	21.2400
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	19.3600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	21.1200	-0.33
08/13	21.1900	0.38
08/12	21.1100	0.14
08/11	21.0800	-0.09
08/08	21.1000	-0.24
08/07	21.1500	0.05
08/06	21.1400	0.24
08/05	21.0900	0.00
08/04	21.0900	0.24
08/01	21.0400	1.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	20.8300	-0.10
07/30	20.8500	-0.57
07/29	20.9700	0.14
07/28	20.9400	-0.43
07/25	21.0300	-0.10
07/24	21.0500	-0.19
07/23	21.0900	-0.05
07/22	21.1000	0.43
07/21	21.0100	0.57
07/18	20.8900	0.10

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