資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.5900歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.8700
幅度 0.07% 最低淨值(年) 14.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.59000.07
08/1314.58000.21
08/1214.5500-0.48
08/1114.62000.21
08/0814.5900-0.07
08/0714.60000.00
08/0614.6000-0.48
08/0514.67000.00
08/0414.67000.20
08/0114.6400-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.69000.00
07/3014.69000.55
07/2914.61000.48
07/2814.54000.83
07/2514.42000.14
07/2414.4000-0.07
07/2314.4100-0.28
07/2214.4500-0.14
07/2114.47000.00
07/1814.4700-0.07