資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6100歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 15.8700
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 14.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.6100-0.07
12/0214.6200-0.07
12/0114.6300-0.27
11/2814.6700-0.07
11/2614.6800-0.07
11/2514.6900-0.07
11/2414.70000.07
11/2114.69000.27
11/2014.65000.00
11/1914.65000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.63000.07
11/1714.62000.14
11/1414.6000-0.14
11/1314.6200-0.34
11/1214.6700-0.07
11/1014.6800-0.07
11/0714.6900-0.14
11/0614.7100-0.14
11/0514.7300-0.27
11/0414.77000.27