資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.8100歐元(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 15.8700
幅度 0.47% 最低淨值(年) 14.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0314.81000.47
06/0214.7400-0.54
05/3014.8200-0.07
05/2814.83000.07
05/2714.82000.47
05/2314.7500-0.14
05/2214.77000.34
05/2114.7200-0.54
05/2014.8000-0.34
05/1914.8500-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/1614.93000.27
05/1514.89000.34
05/1414.8400-0.07
05/1314.8500-0.54
05/1214.93000.27
05/0814.8900-0.07
05/0714.90000.47
05/0614.8300-0.13
05/0514.85000.00
05/0214.8500-0.54