資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.5100歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 15.8400
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 15.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.5100-0.51
01/1715.59000.06
01/1615.58000.26
01/1515.54000.84
01/1415.4100-0.64
01/1315.51000.06
01/1015.50000.00
01/0815.50000.00
01/0715.50000.06
01/0615.4900-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.5800-0.45
01/0215.6500-0.25
12/3115.69000.19
12/3015.66000.45
12/2715.5900-0.32
12/2315.6400-0.13
12/2015.6600-0.06
12/1915.6700-0.57
12/1815.76000.32
12/1715.71000.13