資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1600美元(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 17.4100
幅度 0.87% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.16000.87
01/1716.0200-0.12
01/1616.04000.25
01/1516.00000.82
01/1415.87000.19
01/1315.8400-0.25
01/1015.8800-0.69
01/0815.9900-0.25
01/0716.0300-0.37
01/0616.09000.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0316.06000.00
01/0216.0600-1.23
12/3116.2600-0.18
12/3016.29000.25
12/2716.2500-0.12
12/2316.2700-0.37
12/2016.33000.49
12/1916.2500-0.55
12/1816.3400-0.85
12/1716.4800-0.06