資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.0400美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 17.3100
幅度 0.29% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.04000.29
12/0216.99000.06
12/0116.9800-0.24
11/2817.02000.00
11/2617.02000.18
11/2516.99000.30
11/2416.94000.12
11/2116.92000.18
11/2016.89000.06
11/1916.8800-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.94000.00
11/1716.9400-0.12
11/1416.9600-0.24
11/1317.0000-0.06
11/1217.01000.18
11/1016.98000.00
11/0716.9800-0.06
11/0616.99000.41
11/0516.9200-0.18
11/0416.9500-0.06