資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.0000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 17.4100
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.0000-0.35
08/1317.06000.41
08/1216.99000.12
08/1116.9700-0.06
08/0816.9800-0.24
08/0717.02000.00
08/0617.02000.24
08/0516.98000.06
08/0416.97000.24
08/0116.93000.95
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.7700-0.06
07/3016.7800-0.53
07/2916.87000.12
07/2816.8500-0.47
07/2516.9300-0.06
07/2416.9400-0.18
07/2316.9700-0.06
07/2216.98000.41
07/2116.91000.54
07/1816.82000.18