資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.8400美元(2025/06/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 17.4100
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.8400-0.18
06/0216.87000.24
05/3016.83000.54
05/2816.7400-0.30
05/2716.79000.18
05/2316.76000.66
05/2216.6500-0.06
05/2116.6600-0.18
05/2016.69000.00
05/1916.69000.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/1616.65000.00
05/1516.65000.42
05/1416.5800-0.24
05/1316.62000.36
05/1216.5600-0.90
05/0816.7100-0.77
05/0716.8400-0.18
05/0616.87000.42
05/0516.80000.06
05/0216.7900-0.71