資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3200歐元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.5100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.32000.08
06/0212.31000.00
05/3012.31000.24
05/2812.28000.00
05/2712.28000.16
05/2612.26000.08
05/2312.25000.33
05/2212.2100-0.08
05/2112.2200-0.08
05/2012.2300-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.25000.08
05/1612.24000.25
05/1512.21000.25
05/1412.18000.00
05/1312.1800-0.08
05/1212.1900-0.57
05/0812.2600-0.16
05/0712.28000.33
05/0612.2400-0.08
05/0512.25000.08