資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2900歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.5100
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 12.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.2900-0.08
08/1312.30000.33
08/1212.2600-0.16
08/1112.2800-0.08
08/0812.2900-0.24
08/0712.32000.08
08/0612.3100-0.08
08/0512.32000.08
08/0412.31000.24
08/0112.28000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.28000.08
07/3012.2700-0.08
07/2912.28000.00
07/2812.28000.24
07/2512.2500-0.08
07/2412.2600-0.49
07/2312.32000.00
07/2212.32000.16
07/2112.30000.41
07/1812.2500-0.08