資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2900歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.5100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.29000.08
12/0212.28000.00
12/0112.2800-0.24
11/2812.31000.00
11/2712.31000.00
11/2612.31000.00
11/2512.31000.16
11/2412.29000.08
11/2112.28000.00
11/2012.28000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.28000.00
11/1812.28000.00
11/1712.28000.00
11/1412.2800-0.16
11/1312.3000-0.16
11/1212.32000.08
11/1112.31000.08
11/1012.30000.08
11/0712.2900-0.08
11/0612.30000.00