資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2100歐元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.5100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.21000.08
01/2012.20000.08
01/1712.19000.25
01/1612.16000.08
01/1512.15000.66
01/1412.0700-0.08
01/1312.0800-0.25
01/1012.1100-0.25
01/0912.1400-0.25
01/0812.1700-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.1900-0.08
01/0612.2000-0.08
01/0312.2100-0.41
01/0212.2600-0.49
12/3112.32000.00
12/3012.32000.08
12/2712.3100-0.24
12/2312.3400-0.24
12/2012.37000.16
12/1912.3500-0.40