資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 14.5200
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 12.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.3100-0.62
08/1314.40000.63
08/1214.31000.35
08/1114.2600-0.35
08/0814.3100-0.35
08/0714.36000.07
08/0614.35000.63
08/0514.26000.14
08/0414.24000.21
08/0114.21001.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.01000.00
07/3014.0100-1.20
07/2914.1800-0.35
07/2814.2300-1.04
07/2514.3800-0.28
07/2414.4200-0.55
07/2314.50000.14
07/2214.48000.70
07/2114.38001.05
07/1814.23000.07