資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3400美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 14.5800
幅度 0.49% 最低淨值(年) 12.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.34000.49
12/0214.27000.14
12/0114.2500-0.21
11/2814.28000.07
11/2714.27000.00
11/2614.27000.21
11/2514.24000.56
11/2414.16000.14
11/2114.1400-0.07
11/2014.15000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.1500-0.49
11/1814.2200-0.07
11/1714.2300-0.28
11/1414.2700-0.28
11/1314.31000.21
11/1214.28000.14
11/1114.26000.21
11/1014.23000.14
11/0714.21000.00
11/0614.21000.57