資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7200美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.8100
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.72000.16
01/2012.70001.44
01/1712.5200-0.08
01/1612.53000.16
01/1512.51000.64
01/1412.43000.65
01/1312.3500-0.48
01/1012.4100-0.80
01/0912.5100-0.32
01/0812.5500-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.6100-0.55
01/0612.68000.71
01/0312.59000.08
01/0212.5800-1.41
12/3112.7600-0.47
12/3012.8200-0.08
12/2712.8300-0.08
12/2312.8400-0.47
12/2012.90000.70
12/1912.8100-0.31