資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.0100美元(2025/06/03)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 14.0900
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 12.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0314.0100-0.57
06/0214.09000.86
05/3013.97000.79
05/2813.8600-0.43
05/2713.9200-0.29
05/2613.96000.29
05/2313.92001.09
05/2213.7700-0.43
05/2113.83000.22
05/2013.80000.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.77000.88
05/1613.65000.00
05/1513.65000.37
05/1413.6000-0.22
05/1313.63000.74
05/1213.5300-1.74
05/0813.7700-0.79
05/0713.8800-0.29
05/0613.92000.43
05/0513.86000.14