國外基金淨值

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)
最新淨值	57.6000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	57.6700
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	53.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	57.6000	-0.12
08/13	57.6700	0.28
08/12	57.5100	0.19
08/11	57.4000	-0.02
08/08	57.4100	0.00
08/07	57.4100	0.12
08/06	57.3400	0.17
08/05	57.2400	0.14
08/04	57.1600	0.35
08/01	56.9600	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	56.8900	0.00
07/30	56.8900	-0.25
07/29	57.0300	0.07
07/28	56.9900	-0.11
07/25	57.0500	-0.02
07/24	57.0600	0.00
07/23	57.0600	0.05
07/22	57.0300	0.12
07/21	56.9600	0.26
07/18	56.8100	0.16

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