資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.3000歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 25.6600
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 22.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0523.3000-0.17
06/0423.3400-0.17
06/0323.38000.78
06/0223.2000-0.73
05/3023.3700-0.38
05/2823.46000.34
05/2723.38000.65
05/2323.2300-0.64
05/2223.38000.21
05/2123.3300-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/2023.4800-0.25
05/1923.5400-0.68
05/1623.70000.47
05/1523.5900-0.34
05/1423.67000.08
05/1323.6500-0.63
05/1223.80001.49
05/0823.45000.69
05/0723.29000.65
05/0623.1400-0.43