資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.6000歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 25.6600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 22.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0323.6000-0.04
12/0223.61000.00
12/0123.6100-0.21
11/2823.66000.04
11/2623.65000.00
11/2523.6500-0.17
11/2423.69000.13
11/2123.66000.04
11/2023.65000.00
11/1923.65000.51
日期淨值漲跌幅(%)
11/1823.53000.04
11/1723.52000.13
11/1423.49000.00
11/1323.4900-0.51
11/1223.6100-0.04
11/1023.62000.25
11/0723.5600-0.13
11/0623.5900-0.38
11/0523.68000.04
11/0423.67000.17