資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4300歐元(2025/01/31)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 25.6400
幅度 0.24% 最低淨值(年) 24.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3125.43000.24
01/3025.37000.16
01/2925.33000.24
01/2825.27000.56
01/2725.13000.08
01/2425.1100-0.48
01/2325.2300-0.12
01/2225.26000.24
01/2125.2000-0.94
01/1725.44000.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/1625.3400-0.04
01/1525.35000.76
01/1425.1600-0.59
01/1325.31000.00
01/1025.31000.28
01/0825.24000.04
01/0725.23000.28
01/0625.1600-0.51
01/0325.2900-0.32
01/0225.3700-0.55