資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2000歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.24 最高淨值(年) 25.6400
幅度 -0.94% 最低淨值(年) 24.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.2000-0.94
01/1725.44000.39
01/1625.3400-0.04
01/1525.35000.76
01/1425.1600-0.59
01/1325.31000.00
01/1025.31000.28
01/0825.24000.04
01/0725.23000.28
01/0625.1600-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/0325.2900-0.32
01/0225.3700-0.55
12/3125.51000.39
12/3025.41000.24
12/2725.3500-0.16
12/2325.39000.04
12/2025.3800-0.31
12/1925.4600-0.51
12/1825.59000.63
12/1725.43000.00