資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.3000歐元(2025/08/14)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 25.6600
幅度 0.34% 最低淨值(年) 22.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.30000.34
08/1323.22000.04
08/1223.2100-0.43
08/1123.31000.34
08/0823.23000.09
08/0723.21000.13
08/0623.1800-0.52
08/0523.30000.09
08/0423.28000.34
08/0123.2000-1.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3123.49000.09
07/3023.47000.90
07/2923.26000.39
07/2823.17001.22
07/2522.89000.13
07/2422.86000.13
07/2322.8300-0.13
07/2222.8600-0.44
07/2122.9600-0.30
07/1823.0300-0.04