資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.3800美元(2025/01/31)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 27.5300
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 25.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3126.3800-0.11
01/3026.41000.15
01/2926.37000.04
01/2826.36000.00
01/2726.36000.00
01/2426.36000.30
01/2326.2800-0.08
01/2226.30000.15
01/2126.26000.46
01/1726.14000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/1626.10000.00
01/1526.10000.69
01/1425.92000.23
01/1325.8600-0.23
01/1025.9200-0.46
01/0826.0400-0.23
01/0726.1000-0.15
01/0626.14000.27
01/0326.07000.15
01/0226.0300-1.48