資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.1400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 27.5300
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 25.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.1400-0.11
08/1327.17000.26
08/1227.10000.18
08/1127.05000.00
08/0827.05000.00
08/0727.05000.11
08/0627.02000.19
08/0526.97000.15
08/0426.93000.34
08/0126.84000.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.8000-0.04
07/3026.8100-0.22
07/2926.87000.07
07/2826.8500-0.11
07/2526.88000.00
07/2426.88000.00
07/2326.88000.04
07/2226.87000.11
07/2126.84000.26
07/1826.77000.19