資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.5300美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 27.6600
幅度 0.29% 最低淨值(年) 25.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0327.53000.29
12/0227.45000.15
12/0127.4100-0.15
11/2827.45000.11
11/2627.42000.26
11/2527.35000.18
11/2427.30000.18
11/2127.2500-0.04
11/2027.26000.00
11/1927.26000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1827.2500-0.04
11/1727.2600-0.11
11/1427.2900-0.15
11/1327.3300-0.11
11/1227.36000.18
11/1027.31000.26
11/0727.24000.00
11/0627.24000.15
11/0527.20000.11
11/0427.1700-0.18