資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.2600美元(2025/01/21)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 27.5300
幅度 0.46% 最低淨值(年) 25.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.26000.46
01/1726.14000.15
01/1626.10000.00
01/1526.10000.69
01/1425.92000.23
01/1325.8600-0.23
01/1025.9200-0.46
01/0826.0400-0.23
01/0726.1000-0.15
01/0626.14000.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0326.07000.15
01/0226.0300-1.48
12/3126.4200-0.04
12/3026.43000.04
12/2726.42000.00
12/2326.4200-0.19
12/2026.47000.27
12/1926.4000-0.49
12/1826.5300-0.52
12/1726.6700-0.22