資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 42.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 43.1000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 40.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0342.91000.28
12/0242.79000.14
12/0142.7300-0.63
11/2843.00000.12
11/2642.95000.23
11/2542.85000.21
11/2442.76000.19
11/2142.6800-0.07
11/2042.71000.02
11/1942.70000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1842.6900-0.02
11/1742.7000-0.14
11/1442.7600-0.12
11/1342.8100-0.14
11/1242.87000.21
11/1042.78000.23
11/0742.68000.00
11/0642.68000.16
11/0542.61000.09
11/0442.5700-0.19