資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 41.4400美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 42.8500
幅度 0.12% 最低淨值(年) 40.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0341.44000.12
06/0241.3900-0.41
05/3041.56000.19
05/2841.4800-0.02
05/2741.49000.36
05/2341.34000.10
05/2241.3000-0.15
05/2141.3600-0.31
05/2041.49000.12
05/1941.44000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1641.38000.15
05/1541.3200-0.22
05/1441.4100-0.10
05/1341.45000.27
05/1241.34000.27
05/0841.2300-0.02
05/0741.24000.05
05/0641.22000.05
05/0541.2000-0.05
05/0241.2200-0.34