資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.1800歐元(2025/06/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 17.1700
幅度 0.68% 最低淨值(年) 15.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.18000.68
06/0216.0700-0.62
05/3016.1700-0.37
05/2816.23000.25
05/2716.19000.56
05/2316.1000-0.37
05/2216.16000.19
05/2116.1300-0.49
05/2016.2100-0.18
05/1916.2400-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/1616.33000.43
05/1516.2600-0.06
05/1416.27000.12
05/1316.2500-0.49
05/1216.33001.18
05/0816.14000.37
05/0716.08000.88
05/0615.9400-0.38
05/0516.0000-0.19
05/0216.03000.19