資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.5000歐元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.1700
幅度 0.24% 最低淨值(年) 15.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.50000.24
08/1316.46000.18
08/1216.4300-0.36
08/1116.49000.37
08/0816.43000.06
08/0716.42000.24
08/0616.3800-0.49
08/0516.46000.12
08/0416.44000.37
08/0116.3800-0.91
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.53000.06
07/3016.52000.79
07/2916.39000.49
07/2816.31001.05
07/2516.14000.06
07/2416.13000.12
07/2316.1100-0.06
07/2216.1200-0.31
07/2116.1700-0.25
07/1816.21000.00