資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.6100美元(2025/01/31)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 18.2800
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 16.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3117.6100-0.28
01/3017.66000.17
01/2917.63000.17
01/2817.60000.06
01/2717.5900-0.11
01/2417.61000.51
01/2317.5200-0.06
01/2217.53000.40
01/2117.46000.75
01/1717.33000.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/1617.3100-0.23
01/1517.35000.70
01/1417.23000.35
01/1317.1700-0.29
01/1017.2200-0.46
01/0817.3000-0.35
01/0717.3600-0.12
01/0617.38000.40
01/0317.31000.12
01/0217.29000.17