資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.4000美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.4000
幅度 0.05% 最低淨值(年) 16.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0318.40000.05
06/0218.39000.22
05/3018.35000.16
05/2818.3200-0.11
05/2718.34000.27
05/2318.29000.38
05/2218.2200-0.22
05/2118.2600-0.16
05/2018.29000.22
05/1918.25000.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/1618.21000.11
05/1518.19000.17
05/1418.1600-0.11
05/1318.18000.33
05/1218.12000.00
05/0818.1200-0.33
05/0718.18000.28
05/0618.13000.11
05/0518.1100-0.06
05/0218.1200-0.06