資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.4600美元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 18.2800
幅度 0.75% 最低淨值(年) 16.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2117.46000.75
01/1717.33000.12
01/1617.3100-0.23
01/1517.35000.70
01/1417.23000.35
01/1317.1700-0.29
01/1017.2200-0.46
01/0817.3000-0.35
01/0717.3600-0.12
01/0617.38000.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/0317.31000.12
01/0217.29000.17
12/3117.2600-0.12
12/3017.28000.00
12/2717.2800-0.17
12/2317.3100-0.40
12/2017.38000.40
12/1917.3100-0.46
12/1817.3900-0.74
12/1717.5200-0.23