資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.9600美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 19.9600
幅度 0.35% 最低淨值(年) 17.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.96000.35
12/0219.89000.15
12/0119.8600-0.15
11/2819.89000.10
11/2619.87000.25
11/2519.82000.20
11/2419.78000.15
11/2119.7500-0.20
11/2019.79000.00
11/1919.7900-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.8000-0.05
11/1719.8100-0.05
11/1419.8200-0.15
11/1319.85000.00
11/1219.85000.30
11/1019.79000.30
11/0719.73000.05
11/0619.72000.25
11/0519.67000.10
11/0419.6500-0.30