資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.2200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 19.2600
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 17.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.2200-0.21
08/1319.26000.36
08/1219.19000.31
08/1119.13000.00
08/0819.13000.00
08/0719.13000.21
08/0619.09000.21
08/0519.05000.16
08/0419.02000.37
08/0118.95000.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.8600-0.05
07/3018.8700-0.32
07/2918.93000.16
07/2818.9000-0.26
07/2518.9500-0.11
07/2418.97000.00
07/2318.97000.11
07/2218.95000.26
07/2118.90000.32
07/1818.84000.16