國外基金淨值

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)
最新淨值	145.6500美元(2025/08/14)
漲跌	-0.44	最高淨值(年)	146.0900
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	111.8100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	145.6500	-0.30
08/13	146.0900	1.07
08/12	144.5500	1.00
08/11	143.1200	-0.01
08/08	143.1400	-0.52
08/07	143.8900	1.12
08/06	142.3000	-0.13
08/05	142.4900	0.49
08/04	141.7900	1.79
08/01	139.3000	-1.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	141.5300	-0.85
07/30	142.7500	-0.24
07/29	143.1000	-0.22
07/28	143.4100	-0.40
07/25	143.9900	-0.66
07/24	144.9400	-0.29
07/23	145.3600	1.37
07/22	143.4000	-0.26
07/21	143.7700	0.41
07/18	143.1800	-0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。