資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.6900歐元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 27.4100
幅度 0.28% 最低淨值(年) 24.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1424.69000.28
08/1324.62000.08
08/1224.6000-0.40
08/1124.70000.32
08/0824.62000.08
08/0724.60000.12
08/0624.5700-0.53
08/0524.70000.08
08/0424.68000.37
08/0124.5900-1.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3125.05000.12
07/3025.02000.85
07/2924.81000.45
07/2824.70001.19
07/2524.41000.12
07/2424.38000.12
07/2324.3500-0.16
07/2224.3900-0.41
07/2124.4900-0.29
07/1824.5600-0.08