資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0000歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.1000
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 10.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.0000-0.63
01/1711.07000.36
01/1611.03000.00
01/1511.03000.73
01/1410.9500-0.36
01/1310.9900-0.18
01/1011.01000.09
01/0811.00000.00
01/0711.00000.27
01/0610.9700-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.0400-0.18
01/0211.06000.64
12/3110.99000.18
12/3010.97000.18
12/2710.9500-0.18
12/2310.97000.09
12/2010.9600-0.27
12/1910.9900-0.18
12/1811.01000.36
12/1710.9700-0.09