資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8700歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.2100
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.8700-0.28
12/0210.90000.00
12/0110.9000-0.46
11/2810.95000.18
11/2610.93000.28
11/2510.90000.00
11/2410.90000.37
11/2110.86000.00
11/2010.8600-0.46
11/1910.91000.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.8700-0.28
11/1710.90000.09
11/1410.8900-0.09
11/1310.9000-0.82
11/1210.99000.18
11/1010.97000.55
11/0710.91000.00
11/0610.9100-0.46
11/0510.96000.09
11/0410.9500-0.09