資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4600歐元(2025/06/06)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.2100
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0610.46000.29
06/0510.4300-0.10
06/0410.44000.10
06/0310.43000.77
06/0210.3500-1.05
05/3010.4600-0.57
05/2810.52000.19
05/2710.50000.48
05/2310.4500-0.48
05/2210.50000.29
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.4700-0.57
05/2010.5300-0.09
05/1910.5400-0.75
05/1610.62000.28
05/1510.59000.19
05/1410.57000.38
05/1310.5300-0.75
05/1210.61001.92
05/0810.41000.48
05/0710.36000.68