資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6000歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.60000.09
08/1310.59000.38
08/1210.5500-0.19
08/1110.57000.28
08/0810.54000.00
08/0710.54000.57
08/0610.4800-0.66
08/0510.55000.19
08/0410.53000.86
08/0110.4400-1.97
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.6500-0.19
07/3010.67000.85
07/2910.58000.47
07/2810.53001.06
07/2510.4200-0.19
07/2410.44000.00
07/2310.44000.58
07/2210.3800-0.76
07/2110.4600-0.19
07/1810.4800-0.19