資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4300歐元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.2100
幅度 0.77% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.43000.77
06/0210.3500-1.05
05/3010.4600-0.57
05/2810.52000.19
05/2710.50000.48
05/2310.4500-0.48
05/2210.50000.29
05/2110.4700-0.57
05/2010.5300-0.09
05/1910.5400-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.62000.28
05/1510.59000.19
05/1410.57000.38
05/1310.5300-0.75
05/1210.61001.92
05/0810.41000.48
05/0710.36000.68
05/0610.2900-0.29
05/0510.3200-0.10
05/0210.3300-0.10