資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4600美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.79% 最低淨值(年) 11.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.46000.79
01/1711.37000.09
01/1611.36000.00
01/1511.36000.71
01/1411.28000.45
01/1311.2300-0.44
01/1011.2800-0.62
01/0811.3500-0.26
01/0711.3800-0.18
01/0611.40000.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.38000.26
01/0211.3500-0.26
12/3111.3800-0.26
12/3011.41000.00
12/2711.4100-0.09
12/2311.4200-0.09
12/2011.43000.35
12/1911.3900-0.18
12/1811.4100-0.87
12/1711.5100-0.26