資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6900美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.7500
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.69000.16
12/0212.67000.16
12/0112.6500-0.39
11/2812.70000.24
11/2612.67000.48
11/2512.61000.40
11/2412.56000.48
11/2112.5000-0.16
11/2012.5200-0.48
11/1912.5800-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.5900-0.32
11/1712.6300-0.24
11/1412.6600-0.24
11/1312.6900-0.39
11/1212.74000.47
11/1012.68000.48
11/0712.62000.16
11/0612.60000.08
11/0512.59000.16
11/0412.5700-0.48