資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 12.3900
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.3500-0.32
08/1312.39000.57
08/1212.32000.49
08/1112.2600-0.08
08/0812.2700-0.08
08/0712.28000.49
08/0612.22000.08
08/0512.21000.25
08/0412.18000.83
08/0112.0800-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.1500-0.33
07/3012.1900-0.25
07/2912.22000.08
07/2812.2100-0.25
07/2512.2400-0.33
07/2412.2800-0.16
07/2312.30000.82
07/2212.2000-0.25
07/2112.23000.41
07/1812.18000.00