資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8600美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.86000.17
06/0211.8400-0.34
05/3011.88000.08
05/2811.8700-0.25
05/2711.90000.25
05/2311.87000.25
05/2211.8400-0.17
05/2111.8600-0.17
05/2011.88000.34
05/1911.84000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.84000.00
05/1511.84000.34
05/1411.80000.17
05/1311.78000.08
05/1211.77000.68
05/0811.6900-0.17
05/0711.71000.09
05/0611.70000.17
05/0511.68000.00
05/0211.6800-0.26