(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 611.0500美元(2025/06/05)
漲跌 -1.87 最高淨值(年) 632.9900
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 499.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05611.0500-0.31
06/04612.92000.52
06/03609.73000.51
06/02606.61000.69
05/30602.4300-0.16
05/29603.38000.21
05/28602.1000-0.55
05/27605.43002.30
05/23591.8200-1.01
05/22597.86000.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/21595.8600-1.68
05/20606.0600-0.38
05/19608.38000.16
05/16607.38000.45
05/15604.6300-0.05
05/14604.94000.40
05/13602.55000.89
05/12597.24003.95
05/09574.5400-0.17
05/08575.52000.65