(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 620.7000美元(2025/01/21)
漲跌 7.16 最高淨值(年) 632.9200
幅度 1.17% 最低淨值(年) 496.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21620.70001.17
01/17613.54000.79
01/16608.7300-0.29
01/15610.49001.96
01/14598.7700-0.30
01/13600.5600-0.36
01/10602.7000-1.40
01/08611.26000.10
01/07610.6200-1.66
01/06620.92001.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/03614.27001.42
01/02605.65000.04
12/31605.4200-0.69
12/30609.6300-1.05
12/27616.1000-1.15
12/26623.2600-0.20
12/24624.50001.04
12/23618.07000.76
12/20613.40000.82
12/19608.44000.19