(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 643.0900美元(2025/08/15)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 646.0900
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 499.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15643.0900-0.06
08/14643.46000.16
08/13642.44000.18
08/12641.31001.10
08/11634.3200-0.43
08/08637.06000.73
08/07632.4700-0.21
08/06633.83001.07
08/05627.1500-0.90
08/04632.85001.55
日期淨值漲跌幅(%)
08/01623.2100-2.57
07/31639.6800-0.03
07/30639.8600-0.08
07/29640.4000-0.88
07/28646.09000.22
07/25644.64000.38
07/24642.22000.15
07/23641.29000.77
07/22636.3800-0.34
07/21638.52000.38