(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 647.6400美元(2025/12/03)
漲跌 0.91 最高淨值(年) 676.6800
幅度 0.14% 最低淨值(年) 499.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03647.64000.14
12/02646.73000.34
12/01644.5700-0.18
11/28645.74000.69
11/26641.33000.59
11/25637.60000.82
11/24632.44001.59
11/21622.54000.59
11/20618.8800-2.20
11/19632.78000.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/18630.4600-1.23
11/17638.3400-1.01
11/14644.8800-0.27
11/13646.6400-1.78
11/12658.3500-0.39
11/11660.9600-0.03
11/10661.18001.75
11/07649.84000.00
11/06649.8600-1.44
11/05659.33000.17