國外基金淨值

(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	610.7700美元(2025/06/05)
漲跌	-1.87	最高淨值(年)	632.7000
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	610.7700	-0.31
06/04	612.6400	0.52
06/03	609.4500	0.51
06/02	606.3300	0.69
05/30	602.1600	-0.16
05/29	603.1000	0.21
05/28	601.8200	-0.55
05/27	605.1500	2.30
05/23	591.5500	-1.01
05/22	597.5900	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	595.5900	-1.68
05/20	605.7900	-0.38
05/19	608.1000	0.16
05/16	607.1000	0.46
05/15	604.3500	-0.05
05/14	604.6600	0.40
05/13	602.2700	0.89
05/12	596.9600	3.95
05/09	574.2700	-0.17
05/08	575.2600	0.65

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