國外基金淨值

(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	609.4500美元(2025/06/03)
漲跌	3.12	最高淨值(年)	632.7000
幅度	0.51%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	609.4500	0.51
06/02	606.3300	0.69
05/30	602.1600	-0.16
05/29	603.1000	0.21
05/28	601.8200	-0.55
05/27	605.1500	2.30
05/23	591.5500	-1.01
05/22	597.5900	0.34
05/21	595.5900	-1.68
05/20	605.7900	-0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	608.1000	0.16
05/16	607.1000	0.46
05/15	604.3500	-0.05
05/14	604.6600	0.40
05/13	602.2700	0.89
05/12	596.9600	3.95
05/09	574.2700	-0.17
05/08	575.2600	0.65
05/07	571.5300	0.90
05/06	566.4500	-0.94

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