國外基金淨值

(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	647.3400美元(2025/12/03)
漲跌	0.90	最高淨值(年)	676.3700
幅度	0.14%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	647.3400	0.14
12/02	646.4400	0.34
12/01	644.2800	-0.18
11/28	645.4400	0.69
11/26	641.0400	0.59
11/25	637.3000	0.81
11/24	632.1500	1.59
11/21	622.2500	0.59
11/20	618.6000	-2.20
11/19	632.4900	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	630.1700	-1.24
11/17	638.0500	-1.01
11/14	644.5800	-0.27
11/13	646.3400	-1.78
11/12	658.0500	-0.39
11/11	660.6500	-0.03
11/10	660.8800	1.75
11/07	649.5400	0.00
11/06	649.5600	-1.44
11/05	659.0300	0.17

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