國外基金淨值

(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	642.8000美元(2025/08/15)
漲跌	-0.36	最高淨值(年)	645.7900
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	642.8000	-0.06
08/14	643.1600	0.16
08/13	642.1400	0.17
08/12	641.0200	1.10
08/11	634.0200	-0.43
08/08	636.7700	0.73
08/07	632.1800	-0.21
08/06	633.5400	1.07
08/05	626.8600	-0.90
08/04	632.5600	1.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	622.9200	-2.57
07/31	639.3800	-0.03
07/30	639.5700	-0.08
07/29	640.1000	-0.88
07/28	645.7900	0.23
07/25	644.3400	0.38
07/24	641.9200	0.14
07/23	641.0000	0.77
07/22	636.0800	-0.34
07/21	638.2200	0.38

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