國外基金淨值

(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	891.2800歐元(2025/12/03)
漲跌	-1.90	最高淨值(年)	977.0900
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	891.2800	-0.21
12/02	893.1800	0.20
12/01	891.3800	-0.26
11/28	893.7300	0.64
11/26	888.0500	0.33
11/25	885.1300	0.45
11/24	881.1700	1.54
11/21	867.7900	0.67
11/20	862.0500	-2.19
11/19	881.3800	0.84

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	874.0100	-1.17
11/17	884.4000	-0.74
11/14	890.9700	-0.16
11/13	892.4400	-2.13
11/12	911.8900	-0.46
11/11	916.0900	-0.20
11/10	917.9500	1.75
11/07	902.1700	-0.14
11/06	903.4800	-1.94
11/05	921.3900	0.10

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