國外基金淨值

(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	857.6400歐元(2025/06/05)
漲跌	-4.51	最高淨值(年)	977.0900
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	857.6400	-0.52
06/04	862.1500	0.13
06/03	861.0600	1.19
06/02	850.9300	-0.10
05/30	851.8000	-0.05
05/29	852.2400	-0.46
05/28	856.2200	-0.19
05/27	857.8500	2.60
05/23	836.1300	-1.75
05/22	851.0300	0.70

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	845.1500	-2.01
05/20	862.4700	-0.74
05/19	868.9300	-0.64
05/16	874.5700	0.77
05/15	867.8500	-0.21
05/14	869.6500	0.60
05/13	864.4700	0.01
05/12	864.3900	5.49
05/09	819.4200	-0.44
05/08	823.0100	1.35

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