國外基金淨值

(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	882.3500歐元(2025/08/15)
漲跌	-4.45	最高淨值(年)	977.0900
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	882.3500	-0.50
08/14	886.8000	0.59
08/13	881.5600	-0.04
08/12	881.9100	0.50
08/11	877.5400	-0.10
08/08	878.4300	0.83
08/07	871.2100	-0.21
08/06	873.0000	0.34
08/05	870.0300	-0.95
08/04	878.3600	1.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	864.8300	-3.90
07/31	899.9300	0.07
07/30	899.2900	1.03
07/29	890.1500	-0.53
07/28	894.9200	1.54
07/25	881.3800	0.51
07/24	876.8800	0.28
07/23	874.4700	0.59
07/22	869.3500	-0.87
07/21	876.9400	-0.20

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