國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
最新淨值	685.4200美元(2025/12/03)
漲跌	0.96	最高淨值(年)	715.9100
幅度	0.14%	最低淨值(年)	527.5700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	685.4200	0.14
12/02	684.4600	0.34
12/01	682.1700	-0.18
11/28	683.4000	0.69
11/26	678.7100	0.59
11/25	674.7500	0.82
11/24	669.2800	1.59
11/21	658.7900	0.59
11/20	654.9100	-2.20
11/19	669.6100	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	667.1500	-1.23
11/17	675.4800	-1.01
11/14	682.4000	-0.27
11/13	684.2400	-1.78
11/12	696.6200	-0.39
11/11	699.3700	-0.03
11/10	699.6100	1.75
11/07	687.6000	0.00
11/06	687.6000	-1.43
11/05	697.6100	0.17

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