國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
最新淨值	679.9100美元(2025/08/15)
漲跌	-0.37	最高淨值(年)	682.9500
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	527.5700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	679.9100	-0.05
08/14	680.2800	0.16
08/13	679.1900	0.18
08/12	678.0000	1.10
08/11	670.5900	-0.43
08/08	673.4900	0.73
08/07	668.6200	-0.21
08/06	670.0500	1.07
08/05	662.9800	-0.90
08/04	669.0000	1.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	658.8000	-2.57
07/31	676.1900	-0.03
07/30	676.3800	-0.08
07/29	676.9400	-0.88
07/28	682.9500	0.23
07/25	681.4000	0.38
07/24	678.8300	0.15
07/23	677.8400	0.77
07/22	672.6400	-0.33
07/21	674.9000	0.38

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。