國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
最新淨值	644.1800美元(2025/06/03)
漲跌	3.30	最高淨值(年)	667.9000
幅度	0.51%	最低淨值(年)	527.5700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	644.1800	0.51
06/02	640.8800	0.70
05/30	636.4500	-0.16
05/29	637.4400	0.21
05/28	636.0800	-0.55
05/27	639.5900	2.30
05/23	625.2000	-1.01
05/22	631.5600	0.34
05/21	629.4400	-1.68
05/20	640.2100	-0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	642.6600	0.17
05/16	641.5900	0.46
05/15	638.6700	-0.05
05/14	638.9900	0.40
05/13	636.4600	0.89
05/12	630.8400	3.95
05/09	606.8600	-0.17
05/08	607.8800	0.65
05/07	603.9300	0.90
05/06	598.5700	-0.94

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