國外基金淨值

(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
最新淨值	291.8500美元(2025/08/15)
漲跌	-0.27	最高淨值(年)	298.7800
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	222.3700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	291.8500	-0.09
08/14	292.1200	-0.89
08/13	294.7300	0.32
08/12	293.8000	1.44
08/11	289.6300	-0.66
08/08	291.5400	-0.27
08/07	292.3400	-0.67
08/06	294.3000	1.26
08/05	290.6500	-1.73
08/04	295.7700	2.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	289.4100	-1.68
07/31	294.3700	-0.81
07/30	296.7800	-0.17
07/29	297.3000	-0.50
07/28	298.7800	0.14
07/25	298.3500	0.85
07/24	295.8500	-0.11
07/23	296.1800	1.39
07/22	292.1300	-0.06
07/21	292.3000	-0.23

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