國外基金淨值

(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	292.0300美元(2025/08/15)
漲跌	-0.27	最高淨值(年)	298.9700
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	222.5100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	292.0300	-0.09
08/14	292.3000	-0.89
08/13	294.9100	0.31
08/12	293.9900	1.44
08/11	289.8100	-0.65
08/08	291.7200	-0.28
08/07	292.5300	-0.67
08/06	294.4900	1.25
08/05	290.8400	-1.73
08/04	295.9600	2.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	289.5900	-1.69
07/31	294.5600	-0.81
07/30	296.9600	-0.18
07/29	297.4900	-0.50
07/28	298.9700	0.14
07/25	298.5400	0.84
07/24	296.0400	-0.11
07/23	296.3600	1.38
07/22	292.3200	-0.05
07/21	292.4800	-0.23

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