國外基金淨值

(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
最新淨值	199.2700澳幣(2025/06/03)
漲跌	2.33	最高淨值(年)	208.4000
幅度	1.18%	最低淨值(年)	157.1100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	199.2700	1.18
06/02	196.9400	0.75
05/30	195.4700	0.46
05/29	194.5800	-0.19
05/28	194.9500	-0.47
05/27	195.8700	2.27
05/23	191.5300	-0.36
05/22	192.2300	0.45
05/21	191.3700	-2.14
05/20	195.5600	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	196.2900	0.02
05/16	196.2600	0.31
05/15	195.6500	-0.09
05/14	195.8300	-0.04
05/13	195.9000	1.24
05/12	193.5000	4.51
05/09	185.1500	-0.60
05/08	186.2600	1.52
05/07	183.4700	0.45
05/06	182.6500	-1.68

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