國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	179.3000美元(2025/08/15)
漲跌	-0.43	最高淨值(年)	183.6700
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	151.9700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	179.3000	-0.24
08/14	179.7300	-0.13
08/13	179.9700	0.55
08/12	178.9900	0.84
08/11	177.5000	-0.21
08/08	177.8700	0.43
08/07	177.1000	-0.15
08/06	177.3700	-0.27
08/05	177.8500	-0.73
08/04	179.1500	1.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	176.7600	-1.10
07/31	178.7200	-0.64
07/30	179.8800	-0.26
07/29	180.3400	0.08
07/28	180.2000	-0.57
07/25	181.2300	0.31
07/24	180.6700	-0.16
07/23	180.9600	0.43
07/22	180.1800	0.98
07/21	178.4400	-0.52

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