國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	170.5200美元(2025/06/03)
漲跌	0.58	最高淨值(年)	183.6700
幅度	0.34%	最低淨值(年)	151.9700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	170.5200	0.34
06/02	169.9400	0.40
05/30	169.2700	0.26
05/29	168.8300	0.34
05/28	168.2600	-0.67
05/27	169.3900	1.49
05/23	166.9000	0.04
05/22	166.8300	-0.27
05/21	167.2900	-1.80
05/20	170.3600	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	170.7000	0.04
05/16	170.6300	0.72
05/15	169.4100	0.88
05/14	167.9300	-0.52
05/13	168.8000	-0.17
05/12	169.0900	1.73
05/09	166.2100	-0.07
05/08	166.3200	0.09
05/07	166.1700	0.51
05/06	165.3200	-0.85

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