國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	185.5600美元(2025/12/03)
漲跌	2.15	最高淨值(年)	185.5600
幅度	1.17%	最低淨值(年)	151.9700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	185.5600	1.17
12/02	183.4100	0.06
12/01	183.3000	-0.73
11/28	184.6400	0.71
11/26	183.3300	0.91
11/25	181.6800	1.12
11/24	179.6700	0.67
11/21	178.4800	0.89
11/20	176.9100	-1.03
11/19	178.7600	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	178.5600	-0.12
11/17	178.7800	-1.08
11/14	180.7400	0.02
11/13	180.7000	-1.36
11/12	183.2000	0.02
11/11	183.1600	0.62
11/10	182.0300	0.76
11/07	180.6500	0.62
11/06	179.5300	-0.48
11/05	180.3900	0.57

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