國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	191.7500美元(2025/12/03)
漲跌	2.22	最高淨值(年)	191.7500
幅度	1.17%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	191.7500	1.17
12/02	189.5300	0.06
12/01	189.4200	-0.73
11/28	190.8100	0.71
11/26	189.4600	0.90
11/25	187.7700	1.12
11/24	185.6900	0.67
11/21	184.4600	0.88
11/20	182.8500	-1.04
11/19	184.7700	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	184.5600	-0.12
11/17	184.7900	-1.09
11/14	186.8200	0.02
11/13	186.7900	-1.37
11/12	189.3800	0.03
11/11	189.3300	0.62
11/10	188.1700	0.76
11/07	186.7500	0.62
11/06	185.6000	-0.48
11/05	186.5000	0.58

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