國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	176.7300美元(2025/06/03)
漲跌	0.59	最高淨值(年)	190.9500
幅度	0.33%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	176.7300	0.33
06/02	176.1400	0.39
05/30	175.4500	0.26
05/29	175.0000	0.34
05/28	174.4100	-0.67
05/27	175.5800	1.49
05/23	173.0100	0.03
05/22	172.9500	-0.28
05/21	173.4300	-1.81
05/20	176.6200	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	176.9700	0.04
05/16	176.9000	0.72
05/15	175.6400	0.88
05/14	174.1100	-0.51
05/13	175.0100	-0.18
05/12	175.3200	1.73
05/09	172.3400	-0.07
05/08	172.4600	0.09
05/07	172.3100	0.52
05/06	171.4200	-0.86

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