國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	185.6000美元(2025/08/15)
漲跌	-0.46	最高淨值(年)	190.9500
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	185.6000	-0.25
08/14	186.0600	-0.14
08/13	186.3200	0.55
08/12	185.3000	0.84
08/11	183.7600	-0.21
08/08	184.1400	0.42
08/07	183.3700	-0.15
08/06	183.6500	-0.27
08/05	184.1500	-0.73
08/04	185.5000	1.36

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	183.0200	-1.10
07/31	185.0600	-0.65
07/30	186.2700	-0.26
07/29	186.7500	0.08
07/28	186.6000	-0.58
07/25	187.6800	0.31
07/24	187.1000	-0.17
07/23	187.4100	0.43
07/22	186.6000	0.97
07/21	184.8000	-0.52

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