國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
最新淨值	426.1900美元(2025/08/15)
漲跌	-0.21	最高淨值(年)	427.9500
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	329.9600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	426.1900	-0.05
08/14	426.4000	0.16
08/13	425.7100	0.18
08/12	424.9600	1.11
08/11	420.3100	-0.43
08/08	422.1200	0.74
08/07	419.0400	-0.21
08/06	419.9300	1.07
08/05	415.4900	-0.90
08/04	419.2600	1.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	412.8600	-2.57
07/31	423.7400	-0.03
07/30	423.8500	-0.08
07/29	424.1900	-0.88
07/28	427.9500	0.23
07/25	426.9800	0.39
07/24	425.3400	0.15
07/23	424.7200	0.78
07/22	421.4500	-0.33
07/21	422.8500	0.38

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。