國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
最新淨值	408.8500美元(2025/06/06)
漲跌	4.68	最高淨值(年)	417.1900
幅度	1.16%	最低淨值(年)	329.9600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/06	408.8500	1.16
06/05	404.1700	-0.30
06/04	405.3900	0.52
06/03	403.2800	0.52
06/02	401.2000	0.70
05/30	398.4300	-0.15
05/29	399.0200	0.22
05/28	398.1600	-0.55
05/27	400.3600	2.30
05/23	391.3500	-1.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	395.3000	0.34
05/21	393.9600	-1.68
05/20	400.7000	-0.38
05/19	402.2200	0.17
05/16	401.5500	0.46
05/15	399.7000	-0.05
05/14	399.8900	0.40
05/13	398.3000	0.89
05/12	394.7800	3.96
05/09	379.7600	-0.16

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