美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效)
最新淨值 97.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 100.0100
幅度 0.06% 最低淨值(年) 93.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0397.95000.06
12/0297.89000.28
12/0197.6200-0.68
11/2898.29000.58
11/2697.72000.87
11/2596.88000.76
11/2496.15001.64
11/2194.60000.65
11/2093.9900-1.82
11/1995.73000.40
日期淨值漲跌幅(%)
11/1895.3500-1.04
11/1796.3500-0.88
11/1497.2100-0.02
11/1397.2300-2.09
11/1299.31000.13
11/1199.1800-0.27
11/1099.45001.91
11/0797.5900-0.33
11/0697.9100-1.28
11/0599.18000.35