美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值 220.8700美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 228.0200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 165.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03220.87000.06
12/02220.73000.28
12/01220.1200-0.68
11/28221.63000.58
11/26220.35000.87
11/25218.46000.76
11/24216.81001.64
11/21213.31000.65
11/20211.9300-1.82
11/19215.86000.40
日期淨值漲跌幅(%)
11/18215.0000-1.04
11/17217.2600-0.88
11/14219.1900-0.02
11/13219.2300-2.10
11/12223.94000.13
11/11223.6400-0.26
11/10224.23001.90
11/07220.0400-0.34
11/06220.7800-1.28
11/05223.64000.35