美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值 237.9000美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 245.3700
幅度 0.06% 最低淨值(年) 177.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03237.90000.06
12/02237.75000.28
12/01237.0900-0.67
11/28238.70000.59
11/26237.30000.87
11/25235.26000.76
11/24233.48001.65
11/21229.70000.66
11/20228.2000-1.82
11/19232.43000.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/18231.4900-1.04
11/17233.9200-0.87
11/14235.9800-0.01
11/13236.0100-2.10
11/12241.07000.13
11/11240.7500-0.26
11/10241.38001.91
11/07236.8600-0.32
11/06237.6300-1.28
11/05240.70000.36