國外基金淨值

華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
最新淨值	8.0100人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	8.2200
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	7.9400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	8.0100	-0.12
08/13	8.0200	0.12
08/12	8.0100	-0.12
08/11	8.0200	0.00
08/08	8.0200	-0.12
08/07	8.0300	0.00
08/06	8.0300	0.12
08/05	8.0200	0.25
08/04	8.0000	0.13
08/01	7.9900	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	7.9900	-0.25
07/30	8.0100	-0.25
07/29	8.0300	0.12
07/28	8.0200	-0.37
07/25	8.0500	-0.12
07/24	8.0600	0.25
07/23	8.0400	0.12
07/22	8.0300	0.25
07/21	8.0100	0.12
07/18	8.0000	0.13

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