南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 174.3200美元(2025/01/27)
漲跌 2.07 最高淨值(年) 188.2700
幅度 1.20% 最低淨值(年) 146.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/27174.32001.20
01/24172.25001.73
01/23169.3200-0.26
01/22169.7600-1.12
01/21171.69000.69
01/20170.52001.22
01/17168.47000.36
01/16167.86001.10
01/15166.0400-0.34
01/14166.60001.93
日期淨值漲跌幅(%)
01/13163.4500-0.90
01/10164.9400-0.88
01/09166.4000-0.07
01/08166.5100-0.52
01/07167.3800-1.10
01/06169.2500-0.04
01/03169.32000.18
01/02169.0200-2.07
12/31172.59000.08
12/30172.4500-0.19