南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 227.6600美元(2025/12/02)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 245.7200
幅度 0.25% 最低淨值(年) 157.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02227.66000.25
12/01227.09001.03
11/28224.77000.25
11/27224.22000.44
11/26223.24000.15
11/25222.90001.62
11/24219.35001.50
11/21216.1100-3.12
11/20223.0600-0.05
11/19223.1700-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18223.2700-2.26
11/17228.4400-0.89
11/14230.4900-1.71
11/13234.51000.70
11/12232.88000.13
11/11232.5700-0.03
11/10232.63001.53
11/07229.1300-1.54
11/06232.72002.26
11/05227.58000.15