南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 192.1700美元(2025/06/04)
漲跌 1.46 最高淨值(年) 200.2500
幅度 0.77% 最低淨值(年) 149.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04192.17000.77
06/03190.71001.24
05/30188.38000.59
05/28187.2700-1.07
05/27189.30000.52
05/26188.3300-1.09
05/23190.4100-0.48
05/22191.3300-0.22
05/21191.75001.06
05/20189.74001.45
日期淨值漲跌幅(%)
05/19187.03000.38
05/16186.3200-0.57
05/15187.3900-0.10
05/14187.57001.52
05/13184.77000.33
05/12184.16001.00
05/08182.3300-0.45
05/07183.1600-1.59
05/06186.11001.93
04/30182.58000.37