南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 215.2400美元(2025/08/13)
漲跌 5.02 最高淨值(年) 215.2400
幅度 2.39% 最低淨值(年) 149.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13215.24002.39
08/12210.2200-0.42
08/11211.11000.11
08/08210.8700-0.25
08/07211.39000.26
08/06210.84000.37
08/05210.07001.80
08/04206.35001.48
08/01203.3500-1.32
07/31206.0800-2.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/30210.2800-0.42
07/29211.17000.99
07/28209.11000.42
07/25208.2400-0.81
07/24209.94000.92
07/23208.03000.55
07/22206.8900-0.03
07/21206.96000.21
07/18206.52001.43
07/17203.61000.61