南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
最新淨值 236.9800港幣(2025/12/02)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 255.5700
幅度 0.23% 最低淨值(年) 163.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02236.98000.23
12/01236.44001.09
11/28233.90000.33
11/27233.12000.44
11/26232.10000.15
11/25231.75001.54
11/24228.23001.46
11/21224.9400-3.11
11/20232.1600-0.06
11/19232.3000-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18232.4000-2.10
11/17237.3900-0.89
11/14239.5200-1.69
11/13243.63000.70
11/12241.94000.11
11/11241.6700-0.03
11/10241.74001.48
11/07238.2100-1.52
11/06241.88002.25
11/05236.56000.18