南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
最新淨值 177.4500港幣(2025/01/20)
漲跌 2.07 最高淨值(年) 195.6700
幅度 1.18% 最低淨值(年) 150.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20177.45001.18
01/17175.38000.34
01/16174.78001.11
01/15172.8600-0.31
01/14173.39001.90
01/13170.1500-0.88
01/10171.6600-0.83
01/09173.0900-0.04
01/08173.1600-0.48
01/07173.9900-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/06175.8900-0.11
01/03176.09000.21
01/02175.7200-1.93
12/31179.17000.15
12/30178.9000-0.21
12/27179.27001.10
12/23177.32000.24
12/20176.89000.20
12/19176.5400-0.50
12/18177.42000.82