南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
最新淨值 225.8700港幣(2025/08/13)
漲跌 5.27 最高淨值(年) 225.8700
幅度 2.39% 最低淨值(年) 155.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13225.87002.39
08/12220.6000-0.42
08/11221.54000.11
08/08221.2900-0.24
08/07221.83000.26
08/06221.25000.37
08/05220.44001.80
08/04216.54001.47
08/01213.4000-1.32
07/31216.2600-2.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/30220.6700-0.42
07/29221.60000.99
07/28219.43000.42
07/25218.5100-0.81
07/24220.30000.91
07/23218.31000.55
07/22217.1100-0.03
07/21217.18000.23
07/18216.68001.42
07/17213.64000.59